交易的本质不是新手做错了什么，而是没有做对

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市场让交易者无数次明白：交易的本质是减少错误，成功是“好亏，小错误”。交易永远站在亏损少、经营稳健的一方。市场的复杂性需要建立一个完整的交易计划。通常，大多数交易者不理解这些简单的想法。他们认为大笔财富就在他们面前，不需要深入思考这笔交易。

大多数新手经常对自己做错了什么感到困惑。事实上，并不是他们做错了什么，而是他们没有做对，因为他们不知道什么是对的。事实上，正确的事情必须在交易一开始就在正确的时间做。

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财富总是站在意想不到的一边。也许更准确地说，失败是在熟悉或流行的一面。许多交易者不会在市场波动之前调整他们的交易，这将市场上的赢家和输家分开。他们甚至没有想到，今天发生的事情，只是一种可能性的判断。过度持仓，或许他们有很好的止损保护，但他们的执行力并不坚定。你现在想的是你能从今天的市场上赚多少钱。他们注定要失败，不是因为他们不会交易新手怎么玩合约，也不是因为市场不好，而是因为他们无法控制自己。最糟糕的是，他们还没有意识到问题所在。大多数情况下，交易者的计划不包括“如果我错了怎么办”，而是考虑期望什么是正确的。这是不升级成为成功交易者的关键。这个想法将在每个交易者的职业生涯中一次又一次地得到检验。这就是交易的核心。那些失败者之所以失败，是因为他们一开始并不了解市场的性质。

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在这里，我们提供了两条交易规则，这两条都是成功的关键。每一个交易计划都必须建立在对这些规则的透彻理解的基础上，并使其次于您的交易直觉，并将其融入您的交易行为中。

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为了更好地展示规则一，我需要先问一个问题。绿灯亮时，过斑马线前你会做什么？正确答案是仔细检查两边的车辆。即使没有车辆闯红灯，您仍然会检查车辆的状况。因为事实告诉你，闯红灯的可能性一直存在，你的生命可能会受到威胁。根据你在这方面的知识，你做出这个假设。这个假设有什么作用？它根据可能的事件为您设置行为标准，无论该可能事件的概率是高还是低。交易中的情况和过马路时一样，我们要做好假设可能发生的事情的准备。只要存在这种可能性，我们就必须做好准备。这对于正确理解规则一非常重要。

大多数交易者只为最有可能的一面，即正在考虑的盈利一面做计划，这是他们在交易中可能犯的最大错误。你应该为失败的一方做好准备，限制损失，让利润自由发展。对交易计划的理解决定了交易者在某些情况下的反应。重要的是要明白，当你被告知不要在交易中做某事时，这并不意味着你应该做相反的事情。所以强调正确认识。

上述“假设”和“正确”的概念是理解规则1和规则2所必需的。否则，您将无法完全理解这两个规则并将其应用到您的交易中。

规则 1：在市场证明我们的交易是正确的之前，我们假设我们是错误的，并且必须不断减少和清算未平仓头寸。

作为交易者，您必须有正确的假设，因为您无法了解市场每天的变化。市场在很长一段时间内处于不可预测的模式。短期和长期趋势确实存在，但不是 100% 的时间。正确的持仓方式是，只有在持仓被证明是正确的时候才持仓。

作为一名优秀的交易者，您必须了解并告诉自己您的交易何时会变坏。当您的交易方向正确时，市场会告诉您，您只需要保持头寸即可。大多数人做相反的事情，等待市场告诉他们交易是错误的，然后再平仓。想一想，如果您自己不系统地清除未经证实的头寸，并等待市场告诉您您的交易是错误的，那么您的风险会高得多。

同时，您必须理解我们所说的平仓标准是什么意思：我们在未证明正确时平仓。这与止损不同，也与大多数交易者的做法大不相同。如果交易不正确，请尽快平仓。等待交易被证明是错误的会造成更大的价格下滑，因为此时每个人都拥有相同的市场信息。这种策略的另一个好处是，当市场不能证明你是对的时，你就会采取行动。大多数交易者的做法恰恰相反，他们在平仓之前什么都不做。那个时候，清算不是他们自己的决定，而是市场让他们清算的。你的心态应该是这样的：当你的交易正确时，你什么都不做；当你的交易出错时，不要什么都不做！

这对您的成功交易非常重要。在后期，此规则将减少您的交易损失，并让您快速灵活地止损。正确使用此规则，您可以使您的交易获利，并且您不会因进行错误的交易而感到沮丧。这可以让你在后续交易中拥有正确的心态，在交易中更加客观，不会让负面事物影响你的交易思维。这样，正确的交易将继续积极地强化您的思想和行动。

有人会说，不是坏交易变成好交易吗？这正是大多数交易者的想法。他们担心在平仓后，市场开始朝着他们预期的方向移动。但如果他们不及早切肉，随着市场越来越远，就变得更加困难。然而，市场的状况是，那些巨大的损失终有一天会将你赶出市场。规则 1 强调：您希望尽可能减少损失，并尽快切肉。这并不总是正确的，但它保证你可以在这个金融市场中生存。这就是第一条规则对您的作用。

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在日常生活中，你会尽量少花钱，尽量少浪费。为什么你在交易中表现不同？答案是人性在交易中控制着我们。每个人都认识他们，每个人都必须面对他们。他们是恐惧和贪婪。交易中要尽快排除情绪因素。如果您在没有情绪干扰的情况下开仓，那么您就有了一个良好的开端。

在止损处平仓实际上是无意识地违反了规则 1。许多交易亏损发生在入市后一小时或更长时间，在此期间市场基本没有变化，止损没有被击中。但如果头寸在前 15 分钟内平仓会更好。如果那个时候有损失，那么它的损失就不会像止损那么大。交易在前15分钟没有被确认，虽然没有违反既定的交易计划，但交易并没有被市场证明是正确的，很快就平仓了。

规则 2：无一例外地正确添加您的获胜位置。如果没有适当的方法来增加您的获胜头寸，您可能永远无法挽回损失。规则 2 确保当您正确交易时，您拥有更大的头寸。你总是希望当你进入一个趋势市场时，你有一个大的头寸来保证更多的利润。

“正确”是指你必须有一个合格的计划，并且当趋势被确认时，你会合理的增加它。增加的合理方式取决于您的交易计划的时间范围。您可能是日内交易者、日内交易者、中期交易者或趋势交易者。超重标准将根据每个交易计划而有所不同。第二条规则的重要性在于，当你有盈利的头寸时，你可以赚取最多的利润，而同时亏损的可能性最小。

您必须以合理的组合使用规则 1。规则 2 激励您采取良好的盈利头寸，并为正确的头寸拥有正确的起始心态。大多数交易者在进行正确的交易以证明他们是正确的时都会有兑现的冲动。然而，正确的交易本身并不能真正产生大部分利润。大多数交易者还担心市场会朝相反的方向发展，从而剥夺他们已经拥有的利润。一般来说，他们让输的头寸越走越远，赢的头寸一开始就平仓。这就是人性在市场上的反应。在交易中，人的本能并不是一种合适的交易技巧。增持获胜头寸的一个很好的理由是，当您正确时，您的头寸会翻倍。适当大小的职位可以做到这一点。您必须使您的获胜头寸大于您的失败头寸。每个超重必须一次迈出一小步。例如，如果您的原始仓位有 6 手，或 6 份合约，那么您第一次增持时增加 4 手，第二次增加 2 手。这样一来，一共开三个仓位，你原来的仓位就会以3:2:1的比例翻倍。交易时必须始终遵循规则 1，包括当您增持时，以防止您的交易陷入重大逆转。

无例外”是指增持一定不能是交易者的主观决定。增持的方法必须根据您的交易计划本身来确定，一种计划的正确添加方法可能对另一种计划无效。回到规则2，它只是说你必须加码正确的仓位并正确执行。规则没有告诉你如何加码，这是在你自己的交易计划中制定的。

例如，假设您是日内交易者，每天从市场中赚取一点点。正确的方法是当你的位置被证明是正确的，当正确的价格回落时你加仓。然而，对于趋势交易者来说，并非如此。趋势交易者将在突破时至少添加一次。这一切都取决于您的交易计划，您的添加方法必须与您的交易计划相匹配。日内交易者可能难以遵循规则二，他们的目标是快速获利新手怎么玩合约，因此很难制定一个好的超重计划。最好的交易是一次打开所有头寸，然后按照规则一平仓。趋势交易者在他们正确的时候变得更大；交易者在错误时会减少头寸。

这是日内交易者规则二的变化吗？不，一开始头寸很大，这实际上是规则二。规则二 本质是，当你是对的时候，你必须拥有你所有的位置。缺点是当你错了，你就太大了。因此，第一条规则的保护是关键。这两条规则加在一起，从长远来看，会给你带来最小的损失和最大的利润。大额交易亏损是部分交易者被赶出市场的主要原因，因此这两条规则必须纳入您的交易计划。经验告诉我们，这些规则是你在市场中生存的基础，有利于实现你的交易目标：以最小的风险换取最大的稳定回报。

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规则3：你必须千方百计将规则1和规则2与你的交易心态和交易行为相结合，并将它们深深地嵌入你的潜意识中，你可以相互补充。在交易中，规则意味着它不会为了你自己而被打破。这些规则将您带到一个非判断类型的步骤。您设计您的交易程序，并在程序中持有并根据市场确认选择您的主要头寸。您的工作只是在遵守规则 1 和 2 的同时遵循您的交易程序，并且不要花时间充分研究您的交易程序，以免它在错误的时间进入。这样，持有头寸是合理的，或者只是关闭。这些规则将使您留在市场上进行长期交易。即使你犯了一个小错误，比如追逐市场，规则一仍然可以让你在整个交易生涯中免受额外损失。

在交易中，您的心理健康胜过一切。当你的想法清晰时，你就可以很好地交易。多看趋势起点，一旦在市场反转的时候获得了不错的利润，你就会明白交易的道理是控制你的仓位，而不是让市场控制你接下来应该如何处理你的仓位，这样可以简化你的交易生活，这也大大增强了您进行良好交易的能力。在任何时候，您只有在被证明正确而不是出现问题时才继续交易。您永远不能在交易中失去警惕。在任何情况下，您都必须始终知道下一步该做什么。你排练你的交易规则，它成为你的第二天性。当您下订单时，您不知道交易会如何进行，也没有人可以确切地告诉您会发生什么。您所能做的就是制定您的标准或交易计划，将每个重要方面都考虑在内。

创建规则 1 的另一个原因：每天的交易都充满惊喜，当你想建立自己的头寸时，你必须从一开始就为惊喜做好计划。你能告诉我市场会走多远吗？在继续之前，您是朝相反的方向调整，还是继续前进？显然不是。您所能做的就是消除对市场变化的反应。你没有让市场有机会通过反市场运动来控制你的头寸或情绪。您必须根据每个市场的标准制定开仓计划。您首先设想市场的相反走势并根据其结果计划您的行动。规则一是在您开仓后始终让您保持控制的规则。如果您交易正确，您将不会错过很长时间的波动。如果你交易正确，你就不会追逐多头并卖出空头。因为大多数未在合理时间内得到确认的交易通常迟早会变坏。既然如此，何不早点行动呢？

大多数交易者开始交易并等待市场证明他们的头寸不好。即使头寸是正确的，他们下一步就是想知道什么时候平仓。这种对待他们的方式是人性。实际上，规则 2 说得很好，因为它说：正确地挤压你的利润，无一例外。与其清除您的头寸，不如使用正确的标准添加您已被证明是正确的头寸。你有同样的机会犯错或对，但当你被证明是对的，毫无疑问，当你在此基础上再接再厉。

大多数交易者似乎在他们刚刚被证明是正确的时候就已经清算了他们的头寸。他们忘记了交易的真正目的——尽可能多地赚钱，最重要的是在尽可能短的时间内赚钱。你应该时刻关注你的位置。没有长期交易！仅当交易转向长期时才持有头寸。

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只要你有规则一，你错了也没关系，因为你已经考虑了一切。使用规则二时不要忘记规则一。重要的是，在你的仓位足够盈利之后，在你的仓位和有利的价格之间花了一些时间之后，你必须确信是时候增加你的仓位了。然后，如果证明不正确，请拿走剩余的利润并期待以不同的价格重新进入交易。加仓和犯错损失几个点是可以的；在你看到一个疯狂的市场之后，你会通过增加你认为不会有第二次的头寸来获得足够的利润。因为有了规则 1，你会做正确的事，犯错也没关系。只是当你是对的时候，你可以从中受益。

不是每个人都会做他们必须做的事。知道你能做什么并坚持这些参数。在参数中使用保护规则。不要因为自己的意愿而改变或误解它们。交易者应根据他们所能找到的最佳知识建立自己的指导方针，并充分理解这些指导方针的进入和退出点。这些程序中永远不会包含规则 1 和规则 2，因此您必须将它们混合在一起。您关心的应该是将您的损失控制在合理的范围内，并保证您永远进行交易。